同道德募化工:2017年第壹季度报告全文

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      地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 2017-016 2017 年 04 月 1 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第壹节 要紧提示 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真 实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和 包带的法度责。 所拥有董事均已列席了审议本次季报的董事会会。 公司担负人张云升、掌管会计师工干担负人邬庆文及会计师机构担负人(会计师主 管人员)金富春天音皓:保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 2 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第二节 公司根本情景 壹、首要会计师数据和财政目的 公司能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据 □ 是 √ 否 本报告期 去年同期 本报告期比去年同期增减 营业顶出产(元) 127,182,124.75 49,962,350.80 154.56% 归属于上市公司股东方的净盈利(元) 10,938,796.94 4,099,717.15 166.82% 归属于上市公司股东方的扣摒除什分日性损 9,679,342.57 3,120,290.83 210.21% 更加的净盈利(元) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元) 8,529,266.95 -13,053,400.44 165.34% 根本每股进款(元/股) 0.030 0.010 200.00% 稀释每股进款(元/股) 0.03 0.01 200.00% 加以权平分净资产进款比值 1.07% 0.42% 0.65% 本报告期末了比去年度末了增 本报告期末了 去年度末了 减 尽资产(元) 1,337,619,074.06 1,430,882,415.72 -6.52% 归属于上市公司股东方的净资产(元) 1,027,107,035.51 1,015,669,476.38 1.13% 什分日性损更加项目和金额 √ 使用 □ 不使用 单位:元 项目 年底到报告期期末了金额 说皓 计入当期损更加的内阁补养助(与企业事情亲稠密相干,依照国度统 1,332,500.00 壹规范定额或定量享用的内阁补养助摒除外面) 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 59,575.48 减:所得税影响额 87,192.57 微少半股东方权利影响额(税后) 45,428.54 算计 1,259,454.37 -- 对公司根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义界定的什分日性损更加项目,以及把《公 开辟行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》中陈列的什分日性损更加项目界定为日日性损更加的项目,应 说皓缘由 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在将根据《地下发行证券的公司信息说出说皓性公报第 1 号——什分日性损更加》定义、陈列的什分日性损更加 项目界定为日日性损更加的项目的境地。 3 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 二、报告期末了股东方尽额及前什名股东方持股情景表 1、普畅通股股东方尽额和表决权恢骈的优先股股东方数及前 10 名股东方持股情景表 单位:股 报告期末了表决权恢骈的优先 报告期末了普畅通股股东方尽额 19,132 0 股股东方尽额(如拥有) 前 10 名股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽环境 质押或松冻结情景 股东方名称 股东方习惯 持股比例 持股数 的股份数 股份样儿子 数 张云升 境内天然人 21.22% 83,090,000 62,317,500 质押 25,750,000 张乃蛇 境内天然人 2.93% 11,484,166 8,613,124 郑俊卿 境内天然人 2.59% 10,127,060 7,632,795 任装置增 境内天然人 2.55% 9,992,000 4,996,000 邬庆文 境内天然人 2.46% 9,639,018 7,229,263 邬卓 境内天然人 2.29% 8,970,748 0 赵贵存放 境内天然人 1.75% 6,833,000 3,416,500 白利军 境内天然人 1.56% 6,097,670 4,573,252 南俊 境内天然人 1.34% 5,252,940 0 秦挨贵 境内天然人 1.03% 4,035,350 2,317,675 前 10 名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 股份种类 股东方名称 持拥有拥有限特价而沽环境股份数 股份种类 数 张云升 20,772,500 人民币普畅通股 20,772,500 邬卓 8,970,748 人民币普畅通股 8,970,748 南俊 5,252,940 人民币普畅通股 5,252,940 任装置增 4,996,000 人民币普畅通股 4,996,000 赵贵存放 3,416,500 人民币普畅通股 3,416,500 樊高伟 3,249,590 人民币普畅通股 3,249,590 吴丁杰 3,180,000 人民币普畅通股 3,180,000 张乃蛇 2,871,042 人民币普畅通股 2,871,042 重庆信叁威投资咨询中心(拥有限合 2,708,792 人民币普畅通股 2,708,792 伙)壹华夏季叁号私募基金 郑俊卿 2,494,265 人民币普畅通股 2,494,265 上述股东方相干相干或不符举触动的 上述股东方之间不存放在相干相干或不符举触动人。 说皓 4 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 前 10 名普畅通股股东方参加以融资融券 无 事情情景说皓(如拥有) 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内能否终止商定购回买进卖 □ 是 √ 否 公司前 10 名普畅通股股东方、前 10 名拥有限特价而沽环境普畅通股股东方在报告期内不终止商定购回买进卖。 2、公司优先股股东方尽额及前 10 名优先股股东方持股情景表 □ 使用 √ 不使用 5 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第叁节 要紧事项 壹、报告期首要财政数据、财政目的突发变募化的情景及缘由 √ 使用 □ 不使用 1、应收票据期末了余额1,096.30万元,较期初添加以88.85%,首要是报告期货款票据结算添加以所致; 2、应收账款期末了余额9,065.77万元,较期初添加以34.83%,首要是报告期事情量添加以所致; 3、其他应收款期末了余额457.81万元,较期初添加以61.25%,首要是报告期遂市场拓广大为怀事情量增父亲,团弄体借款添加以所致; 4、预收款期末了余额2,199.20万元,较期初添加以43.22%,首要是报告期爆破开事情预收款添加以所致; 5、应付员工薪酬期末了余额2,452.74万元,较期初添加以83.58%,首要是报告期计提工钱及社保金不付所致; 6、营业顶出产本期突发额12,718.21万元,较上期添加以154.56%,首要是报告期事情量添加以所致; 7、营业本钱本期突发额7,479.15万元,较上期添加以318.82%,首要是报告期事情量添加以所致; 8、营业税金及附加以本期突发额102.05万元,较上期增添以46.18%,首要是报告期会计师政策变卦所致; 9、销特价而沽费本期突发额825.78万元,较上期添加以31.79%,首要是报告期事情量添加以,运输费添加以所致; 10、办费本期突发额2,479.15万元,较上期添加以54.10%,首要是报告期计提工钱等添加以所致; 11、财政费本期突发额39.13万元,较上期添加以260.13%,首要是上年同期不突发存贷款儿利所致; 12、营业外面顶出产本期突发额140.96万元,较上期添加以37.72%,首要是报告期内阁补养助添加以所致; 13、净盈利本期突发额1378.58万元,较上期添加以208.33%,首要是报告期事情量添加以,顶出产添加以所致; 14、经纪活触动产生的即兴金流动量净额本期突发额852.93万元,较上期添加以165.34%,首要是报告期营业顶出产添加以所致; 15、投资活触动产生的即兴金流动量净额本期突发额-974.94万元,较上期添加以47.04%,首要是报告期永恒资产投资增添以所致; 16、筹资活触动产生的即兴金流动量净额本期突发额-11,139.56万元,较上期增添以201.27%,首要是报告期出产借届期银行借款所 致。 二、要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 □ 使用 √ 不使用 叁、公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内超期不实行 终了的允诺言事项 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在公司还愿把持人、股东方、相干方、收买进人以及公司等允诺言相干方在报告期内超期不实行终了的允诺言事项。 四、对 2017 年 1-6 月经纪业绩的估计 2017 年 1-6 月估计的经纪业绩情景:归属于上市公司股东方的净盈利为正值且不属于扭短为载的境地 归属于上市公司股东方的净盈利为正值且不属于扭短为载的境地 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东方的净盈利变 10.00% 到 60.00% 触动幅度 6 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东方的净盈利变 3,380.45 到 4,917.02 触动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东方的净盈利(万 3,073.14 元) 业绩变募化的缘由说皓 国度经济宗固定上升,产品市场需寻求添加以,产销量增添。 五、以公允价计量的金融资产 □ 使用 √ 不使用 六、违规对外面担保情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期无违规对外面担保情景。 七、控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产情景 □ 使用 √ 不使用 公司报告期不存放在控股股东方及其相干方对上市公司的匪经纪性占用资产。 八、报告期内接待调研、沟畅通、采访等活触动吊销表 □ 使用 √ 不使用 公司报告期内不突发接待调研、沟畅通、采访等活触动。 7 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 第四节 财政报表 壹、财政报表 1、侵犯资产拉亏空表 编制单位:地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 379,262,431.90 491,878,210.59 结算备付金 拆卸出产资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,963,000.00 5,805,160.00 应收账款 90,657,733.93 67,239,217.88 预付款 9,091,476.87 9,061,260.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同预备金 应收儿利 应收股利 其他应收款 4,578,098.44 2,839,102.92 买进入返特价而沽金融资产 存放货 42,000,277.50 54,550,556.62 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 6,010,534.29 5,378,756.46 活触动资产算计 542,563,552.93 636,752,265.28 匪活触动资产: 发放存贷款及垫款 8 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 却供出产特价而沽金融资产 77,104,365.94 77,104,365.94 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 35,971,866.33 35,971,866.33 投资性房地产 4,059,756.01 4,160,459.68 永恒资产 248,384,097.09 255,203,898.29 在建工程 104,441,811.31 96,700,275.68 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 142,475,158.48 143,466,487.98 开辟顶出产 商誉 105,139,890.89 103,139,890.89 长收听候摊费 23,268,463.68 24,207,986.64 面提交延所得税资产 13,644,490.08 13,637,906.28 其他匪活触动资产 40,565,621.32 40,537,012.73 匪活触动资产算计 795,055,521.13 794,130,150.44 资产一共 1,337,619,074.06 1,430,882,415.72 活触动拉亏空: 短期借款 110,000,000.00 向中银行借款 吸取存贷款及同性寄存放 拆卸入资产 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 17,319,960.00 19,200,000.00 应付账款 37,552,984.06 46,138,389.17 预收款 21,991,975.96 15,355,175.84 卖出产回购金融资产款 应付顺手续费及行佣 应付员工薪酬 24,527,429.42 13,360,899.97 应交税费 14,177,515.67 19,308,469.76 9 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 应付儿利 应付股利 其他应付款 10,835,122.06 11,915,388.35 应付分保账款 保管合同预备金 代劳动买进卖证券款 代劳动接销证券款 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 126,404,987.17 235,278,323.09 匪活触动拉亏空: 临时借款 应付债券 就中:优先股 永续债 临时应付款 3,950,000.00 3,950,000.00 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 68,812,242.74 69,835,742.74 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 72,762,242.74 73,785,742.74 拉亏空算计 199,167,229.91 309,064,065.83 所拥有者权利: 股本 391,512,600.00 391,512,600.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 63,206,697.86 63,206,697.86 减:库存放股 其他概括进款 专项储藏 23,290,108.03 22,791,345.84 10 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 载余公积 63,420,348.22 63,420,348.22 普透风险预备 不分派盈利 485,677,281.40 474,738,484.46 归属于母亲公司所拥有者权利算计 1,027,107,035.51 1,015,669,476.38 微少半股东方权利 111,344,808.64 106,148,873.51 所拥有者权利算计 1,138,451,844.15 1,121,818,349.89 拉亏空和所拥有者权利一共 1,337,619,074.06 1,430,882,415.72 法定代理人:张云升 掌管会计师工干担负人:邬庆文 会计师机构担负人:金富春天 2、母亲公司资产拉亏空表 单位:元 项目 期末了余额 期初余额 活触动资产: 钱币资产 230,707,609.88 319,418,630.12 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,800,000.00 1,490,000.00 应收账款 48,389,626.35 33,956,723.83 预付款 4,675,997.22 5,290,058.27 应收儿利 应收股利 其他应收款 13,513,389.08 7,615,995.39 存放货 10,440,788.91 24,547,710.52 瓜分为持拥有待特价而沽的资产 壹年内届期的匪活触动资产 其他活触动资产 669,316.47 585,271.79 活触动资产算计 310,196,727.91 392,904,389.92 匪活触动资产: 却供出产特价而沽金融资产 77,000,000.00 77,000,000.00 持拥有到届期投资 临时应收款 临时产权投资 516,757,751.71 516,757,751.71 投资性房地产 4,059,756.01 4,160,459.68 11 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 永恒资产 119,149,766.49 120,791,435.94 在建工程 96,144,973.54 88,554,413.86 工程物质 永恒资产清算 消费性生物质产 油气资产 拥有形资产 49,597,537.12 50,017,484.98 开辟顶出产 商誉 长收听候摊费 面提交延所得税资产 11,698,833.41 11,698,833.41 其他匪活触动资产 38,998,013.88 39,032,486.80 匪活触动资产算计 913,406,632.16 908,012,866.38 资产一共 1,223,603,360.07 1,300,917,256.30 活触动拉亏空: 短期借款 110,000,000.00 以公允价计量且其变募化计入当 期损更加的金融拉亏空 衍生金融拉亏空 应付票据 17,319,960.00 19,200,000.00 应付账款 19,635,362.49 28,270,170.73 预收款 2,293,542.99 2,894,286.59 应付员工薪酬 6,392,968.08 4,716,170.78 应交税费 1,535,739.02 443,693.15 应付儿利 应付股利 其他应付款 114,111,455.58 77,085,086.98 瓜分为持拥有待特价而沽的拉亏空 壹年内届期的匪活触动拉亏空 其他活触动拉亏空 活触动拉亏空算计 161,289,028.16 242,609,408.23 匪活触动拉亏空: 临时借款 应付债券 12 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 就中:优先股 永续债 临时应付款 3,950,000.00 3,950,000.00 临时应付员工薪酬 专项应付款 估计拉亏空 面提交延进款 67,048,242.74 68,023,242.74 面提交延所得税拉亏空 其他匪活触动拉亏空 匪活触动拉亏空算计 70,998,242.74 71,973,242.74 拉亏空算计 232,287,270.90 314,582,650.97 所拥有者权利: 股本 391,512,600.00 391,512,600.00 其他权利器 就中:优先股 永续债 本钱公积 127,265,718.27 127,265,718.27 减:库存放股 其他概括进款 专项储藏 247,949.20 737,317.16 载余公积 63,249,323.91 63,249,323.91 不分派盈利 409,040,497.79 403,569,645.99 所拥有者权利算计 991,316,089.17 986,334,605.33 拉亏空和所拥有者权利一共 1,223,603,360.07 1,300,917,256.30 3、侵犯盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业尽顶出产 127,182,124.75 49,962,350.80 就中:营业顶出产 127,182,124.75 49,962,350.80 儿利顶出产 已赚保费 顺手续费及行佣顶出产 二、营业尽本钱 109,799,497.37 42,221,452.16 13 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 就中:营业本钱 74,791,545.79 17,857,477.54 儿利顶出产 顺手续费及行佣顶出产 退保金 赔付顶出产净额 提保管合同预备金净额 保单花红顶出产 分保费 税金及附加以 1,020,519.71 1,896,076.43 销特价而沽费 8,257,780.77 6,265,967.30 办费 24,791,545.79 16,087,911.55 财政费 391,364.48 -244,409.59 资产减值损违反 465,165.88 358,428.93 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 列) 就中:楹联营企业和合营企业 的投资进款 汇兑进款(损违反以“-”号堵列) 叁、营业盈利(载余以“-”号堵列) 17,382,627.38 7,740,898.64 加以:营业外面顶出产 1,409,607.76 1,023,500.00 就中:匪活触动资产处理利得 减:营业外面顶出产 17,532.28 67,216.80 就中:匪活触动资产处理损违反 四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列) 18,774,702.86 8,697,181.84 减:所得税费 4,988,870.36 4,226,046.04 五、净盈利(净载余以“-”号堵列) 13,785,832.50 4,471,135.80 归属于母亲公司所拥有者的净盈利 10,938,796.94 4,099,717.15 微少半股东方损更加 2,847,035.56 371,418.65 六、其他概括进款的税后净额 归属母亲公司所拥有者的其他概括进款 的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的其 他概括进款 14 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 1.重行计量设定讨巧方案净 拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位不 能重分类进损更加的其他概括进款中享 拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其他 概括进款 1.权利法下在被投资单位以 后将重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允价 值变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类为 却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有效 片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 归属于微少半股东方的其他概括进款的 税后净额 七、概括进款尽和 13,785,832.50 4,471,135.80 归属于母亲公司所拥有者的概括进款 10,938,796.94 4,099,717.15 尽和 归属于微少半股东方的概括进款尽和 2,847,035.56 371,418.65 八、每股进款: (壹)根本每股进款 0.030 0.010 (二)稀释每股进款 0.03 0.01 本期突发相畅通把持下企业侵犯的,被侵犯方在侵犯前完成的净盈利为:元,上期被侵犯方完成的净盈利为:元。 法定代理人:张云升 掌管会计师工干担负人:邬庆文 会计师机构担负人:金富春天 4、母亲公司盈利表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、营业顶出产 52,548,727.42 27,916,285.90 减:营业本钱 35,634,863.50 20,900,070.55 税金及附加以 277,651.09 119,045.16 15 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 销特价而沽费 5,218,616.38 3,012,121.63 办费 5,388,892.36 3,921,497.20 财政费 482,788.31 -206,997.68 资产减值损违反 加以:公允价变募化进款(损违反以 “-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 列) 就中:楹联营企业和合营企 业的投资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) 5,545,915.78 170,549.04 加以:营业外面顶出产 1,048,707.76 975,000.00 就中:匪活触动资产处理利得 减:营业外面顶出产 36.50 就中:匪活触动资产处理损违反 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵 6,594,587.04 1,145,549.04 列) 减:所得税费 1,123,735.23 515,972.96 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 5,470,851.81 629,576.08 五、其他概括进款的税后净额 (壹)以后不能重分类进损更加的 其他概括进款 1.重行计量设定讨巧方案 净拉亏空或净资产的变募化 2.权利法下在被投资单位 不能重分类进损更加的其他概括进款中 享拥局部份额 (二)以后将重分类进损更加的其 他概括进款 1.权利法下在被投资单位 以后将重分类进损更加的其他概括进款 中享拥局部份额 2.却供出产特价而沽金融资产公允 价变募化损更加 3.持拥有到届期投资重分类 为却供出产特价而沽金融资产损更加 4.即兴金流动量套期损更加的拥有 16 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 效片断 5.外面币财政报表折算差额 6.其他 六、概括进款尽和 5,470,851.81 629,576.08 七、每股进款: (壹)根本每股进款 (二)稀释每股进款 5、侵犯即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 122,910,298.54 64,949,173.34 客户存贷款和同性寄存贷款净增 加以额 向中银行借款净添加以额 向其他金融机构拆卸入资产净增 加以额 收到原保管合同保费得到的即兴 金 收到又保管事情即兴金净额 保户储金及投资款净添加以额 处理以公允价计量且其变募化 计入当期损更加的金融资产净添加以额 收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金 拆卸入资产净添加以额 回购事情资产净添加以额 收到的税费返还 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 25,282,638.17 1,612,322.10 金 经纪活触动即兴金流动入小计 148,192,936.71 66,561,495.44 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 57,967,297.24 30,518,719.88 客户存贷款及垫款净添加以额 寄存放中银行和同性款净增 加以额 17 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 顶付原保管合同赔付款的即兴 金 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 顶付保单花红的即兴金 顶付给员工以及为员工顶付的 13,056,112.82 9,407,505.71 即兴金 顶付的各项税费 20,428,706.72 21,800,632.37 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 48,211,552.98 17,888,037.92 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 139,663,669.76 79,614,895.88 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 8,529,266.95 -13,053,400.44 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他 临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动入小计 购建永恒资产、拥有形资产和其他 9,749,420.64 18,408,278.76 临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 质押存贷款净添加以额 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 9,749,420.64 18,408,278.76 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -9,749,420.64 -18,408,278.76 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 就中:儿分店吸取微少半股东方投资 收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 110,000,000.00 18 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 110,000,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 110,000,000.00 分派股利、盈利或偿付儿利顶付 1,395,625.00 的即兴金 就中:儿分店顶付给微少半股东方的 股利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 111,395,625.00 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -111,395,625.00 110,000,000.00 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的 影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -112,615,778.69 78,538,320.80 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 491,878,210.59 315,954,186.88 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 379,262,431.90 394,492,507.68 6、母亲公司即兴金流动量表 单位:元 项目 本期突发额 上期突发额 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 34,354,041.05 17,530,120.89 收到的税费返还 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴 38,033,570.35 6,497,628.79 金 经纪活触动即兴金流动入小计 72,387,611.40 24,027,749.68 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 24,953,067.83 20,373,517.05 顶付给员工以及为员工顶付的 1,825,300.50 615,293.00 即兴金 顶付的各项税费 2,699,271.30 6,396,765.24 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴 10,813,231.51 5,570,044.62 金 经纪活触动即兴金流动出产小计 40,290,871.14 32,955,619.91 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 32,096,740.26 -8,927,870.23 19 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 得到投资进款收到的即兴金 处理永恒资产、拥有形资产和其他 临时资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收 到的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动入小计 购建永恒资产、拥有形资产和其他 9,412,135.50 18,001,794.50 临时资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 得到儿分店及其他营业单位顶 付的即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴 金 投资活触动即兴金流动出产小计 9,412,135.50 18,001,794.50 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -9,412,135.50 -18,001,794.50 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 得到借款收到的即兴金 110,000,000.00 发行债券收到的即兴金 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动入小计 110,000,000.00 发顶帐政顶付的即兴金 110,000,000.00 分派股利、盈利或偿付儿利顶付 1,395,625.00 的即兴金 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴 金 筹资活触动即兴金流动出产小计 111,395,625.00 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -111,395,625.00 110,000,000.00 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的 影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 -88,711,020.24 83,070,335.27 20 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告全文 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 319,418,630.12 196,475,187.57 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 230,707,609.88 279,545,522.84 二、审计报告 第壹季度报告能否经度过审计 □ 是 √ 否 公司第壹季度报告不经审计。 地脊正西同道德募化工股份拥有限公司 法定代理人:张云升 2017 年 4 月 22 日 21